景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A
(021822)公募股票型ETF联接指数型
1.0727
-0.29%-0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.0727
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：-1.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 94.60% | 0.00 | 2009.57 | 0.00 (-0.26%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 94.34% | 0.00 | 1105.85 | 0.00 (新增) | |