国投瑞银磐睿量化选股混合A
(021826)公募混合型
1.0903
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0903
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.71%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1781.84 | 27.71% | 29.41% |
| 金融业 | 1202.72 | 18.70% | 19.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 862.34 | 13.41% | 14.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672.75 | 10.46% | 11.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460.20 | 7.16% | 7.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 380.92 | 5.92% | 6.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 368.30 | 5.73% | 6.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168.34 | 2.62% | 2.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.94 | 1.65% | 1.75% |
| 房地产业 | 26.75 | 0.42% | 0.44% |
| 采矿业 | 19.74 | 0.31% | 0.33% |
| 批发和零售业 | 8.96 | 0.14% | 0.15% |
| 教育 | 0.27 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.02 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1678.99 | 33.03% | 40.44% |
| 金融业 | 841.17 | 16.55% | 20.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557.04 | 10.96% | 13.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382.06 | 7.52% | 9.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356.26 | 7.01% | 8.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 103.72 | 2.04% | 2.50% |
| 租赁和商务服务业 | 94.14 | 1.85% | 2.27% |
| 采矿业 | 59.18 | 1.16% | 1.43% |
| 批发和零售业 | 57.68 | 1.13% | 1.39% |
| 教育 | 11.66 | 0.23% | 0.28% |
| 建筑业 | 9.56 | 0.19% | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.58 | 0.01% | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.19 | 0.00% | 0.00% |