国投瑞银磐睿量化选股混合A

(021826)公募混合型
+添加自选
1.0903 0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0903
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.71%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：2.50%
  • 今年以来：2.89%
  • 最近一年：7.38%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.03%
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金经理：殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.65 0.64 0.61 93.92% 93.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.04% 6.02% 0.00 0.04% 0.04%
2025-03-31 0.51 0.51 0.42 81.12% 81.22% 0.05 10.20% 10.14% 0.03 6.25% 6.22% 0.01 2.43% 2.42%
2024-12-31 0.57 0.57 0.48 83.75% 83.82% 0.06 9.72% 9.68% 0.04 6.47% 6.44% 0.00 0.06% 0.06%