国投瑞银磐睿量化选股混合C

(021827)公募混合型
+添加自选
1.0854 0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0854
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.74%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：2.30%
  • 今年以来：2.56%
  • 最近一年：6.91%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.54%
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金经理：殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银磐睿量化选股混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 2.79% 5.96 179.63 2.96% 0.00 (新增)
2 601939 建设银行 2.77% 18.90 178.42 2.94% 0.00 (新增)
3 601728 中国电信 2.76% 22.86 177.16 2.92% 0.00 (新增)
4 600660 福耀玻璃 2.76% 3.11 177.30 2.93% 0.00 (新增)
5 601988 中国银行 2.75% 31.47 176.86 2.92% 0.00 (新增)
6 601818 光大银行 2.73% 42.29 175.50 2.90% 0.00 (新增)
7 600941 中国移动 2.71% 1.55 174.45 2.88% 0.00 (新增)
8 601658 邮储银行 2.70% 31.70 173.40 2.86% 0.00 (新增)
9 600350 山东高速 2.68% 16.19 172.59 2.85% 0.00 (新增)
10 600377 宁沪高速 2.62% 11.00 168.74 2.78% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601988 中国银行 2.52% 22.89 128.18 3.09% -3.38 (-12.87%)
2 601939 建设银行 2.50% 14.38 126.98 3.06% -2.05 (-12.48%)
3 600377 宁沪高速 2.47% 8.23 125.75 3.03% -1.37 (-14.27%)
4 600941 中国移动 2.45% 1.16 124.54 3.00% 1.16 (100.00%)
5 601288 农业银行 2.45% 24.04 124.53 3.00% -3.12 (-11.49%)
6 601728 中国电信 2.45% 15.88 124.66 3.00% -4.14 (-20.68%)
7 601398 工商银行 2.41% 17.81 122.71 2.96% -2.71 (-13.21%)
8 600900 长江电力 2.41% 4.41 122.64 2.95% 4.41 (100.00%)
9 600660 福耀玻璃 2.39% 2.07 121.24 2.92% -0.26 (-11.16%)
10 002001 新和成 2.39% 5.43 121.52 2.93% 5.43 (100.00%)
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