招商中证A100ETF发起式联接A
(021828)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2312
0.79%+0.0097
单位净值 [2025-09-30]
1.2312
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.94%
- 最近一季：20.46%
- 最近半年：21.17%
- 今年以来：22.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.12%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2312 | 1.2312 | 0.79% |
| 2025-09-29 | 1.2216 | 1.2216 | 1.39% |
| 2025-09-26 | 1.2049 | 1.2049 | -1.03% |
| 2025-09-25 | 1.2175 | 1.2175 | 0.64% |
| 2025-09-24 | 1.2098 | 1.2098 | 1.37% |
| 2025-09-23 | 1.1935 | 1.1935 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1942 | 1.1942 | 0.59% |
| 2025-09-19 | 1.1872 | 1.1872 | 0.17% |
| 2025-09-18 | 1.1852 | 1.1852 | -1.02% |
| 2025-09-17 | 1.1974 | 1.1974 | 0.71% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证A100ETF发起式联接A | 3.16% | 4.94% | 20.46% | 21.17% | 0.00% | 22.68% |
| 同类型排名 | 1516/4187 | 1558/4187 | 1884/4187 | 1909/4187 | 2848/4187 | 2328/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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许荣漫 上任时间：2024-10-08
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日担任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)和招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-31 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-31 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-10-23 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2024-10-23 | 招商基金管理有限公司招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2024-10-23 | 关于开放招商中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-23 | 招商基金管理有限公司关于变更招商中证100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金名称并修改基金合同的公告 |
| 2024-10-09 | 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |