国寿安保农业产业股票发起式A
(021830)公募股票型
1.3314
-0.53%-0.0071
单位净值 [2025-09-30]
1.3314
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：15.35%
- 最近半年：15.71%
- 今年以来：18.20%
- 最近一年：16.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.14%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：熊靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 83.65% | 83.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.28% | 16.18% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.37% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.51% | 8.32% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 53.00% | 63.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 46.93% | 36.87% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 80.62% | 82.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.37% | 17.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |