鹏扬淳利债券D
(021834)公募债券型
1.0447
---0.0000
单位净值 [2024-07-15]
1.0447
累计净值 [2024-07-15]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.47%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：王莹莹 陈钟闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.74 | 8.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.71 | 99.60% | 99.70% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 0.03 | 0.32% | 0.24% |
| 2024-09-30 | 8.45 | 8.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.86 | 92.64% | 92.97% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |