东方红益恒纯债债券A
(021835)公募债券型
1.0166
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0166
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.66%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：李晴 高德勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 50.87 | 46.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.41 | 99.03% | 99.11% | 0.45 | 0.97% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |