南方皓元短债债券D
(021837)公募债券型
1.1375
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1675
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.75%
- 成立日期：2024-07-04
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.10 | 21.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.04 | 94.93% | 95.17% | 0.11 | 0.54% | 0.52% | 0.15 | 0.73% | 0.69% |
| 2024-09-30 | 16.05 | 14.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.01 | 99.77% | 99.80% | 0.02 | 0.17% | 0.15% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |