中欧中债3-5年政策性金融债指数A
(021839)公募债券型指数型
1.0079
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0338
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.37%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0079 | 1.0338 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0072 | 1.0331 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0073 | 1.0332 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0070 | 1.0329 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0066 | 1.0325 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0082 | 1.0341 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0092 | 1.0351 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0086 | 1.0345 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0096 | 1.0355 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0103 | 1.0362 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | -0.03% | -0.08% | -0.54% | 0.70% | 3.24% | -0.16% |
| 同类型排名 | 4647/7089 | 4318/7089 | 5804/7089 | 4158/7089 | 1701/7089 | 6025/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 60.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 57.68亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李冠頔 上任时间：2025-05-29
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>