中欧中债3-5年政策性金融债指数A
(021839)公募债券型指数型
1.0079
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0338
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.37%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 73.43 | 59.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.92 | 97.47% | 97.94% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 1.50 | 2.51% | 2.05% |