海富通集利纯债债券C

(021841)公募债券型
+添加自选
1.1737 0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1737
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.09%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：4.65%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.37%
  • 成立日期：2024-07-15
  • 基金经理：方昆明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：海富通
最近两年行业配置比例图