海富通集利纯债债券C
(021841)公募债券型
1.1737
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1737
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.37%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 96.61% | 96.61% | 0.00 | 3.03% | 3.02% | 0.00 | 0.36% | 0.37% |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 89.13% | 90.73% | 0.00 | 7.02% | 5.98% | 0.00 | 3.85% | 3.29% |