东财证券保险E
(021844)公募股票型指数型
1.2367
-1.06%-0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.2367
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.02%
- 最近一季：7.15%
- 最近半年：12.83%
- 今年以来：7.94%
- 最近一年：7.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.67%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.72 | 2.66 | 2.53 | 92.61% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.10% | 6.93% | 0.01 | 0.29% | 0.28% |
| 2025-03-31 | 2.62 | 2.60 | 2.47 | 94.24% | 94.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.68% | 5.64% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 3.26 | 3.21 | 3.04 | 92.96% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.79% | 6.67% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-09-30 | 2.79 | 2.73 | 2.45 | 87.56% | 87.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.82% | 7.67% | 0.13 | 4.62% | 4.53% |