创金合信鑫瑞混合E
(021845)公募混合型
1.1205
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1205
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：王一兵 黄浩东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.70 | 1.04 | 0.04 | 3.88% | 2.37% | 0.87 | 20.04% | 51.10% | 0.69 | 66.36% | 40.58% | 0.00 | 0.10% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 0.34 | 0.34 | 0.02 | 4.98% | 4.97% | 0.28 | 82.97% | 83.01% | 0.00 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.88% | 0.88% |
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 4.24% | 4.16% | 0.29 | 88.65% | 88.84% | 0.01 | 1.65% | 1.63% | 0.01 | 2.32% | 2.28% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.53 | 0.02 | 3.45% | 3.33% | 0.44 | 80.92% | 81.57% | 0.02 | 4.22% | 4.07% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |