创金合信聚鑫债券E
(021846)公募债券型
0.9564
0.14%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
0.9564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：3.80%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.36%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：张贺章 李添峰 王一兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 123.66 | 11.89% | 38.67% |
| 金融业 | 96.25 | 9.26% | 30.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.22 | 3.10% | 10.08% |
| 采矿业 | 28.37 | 2.73% | 8.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.59 | 1.69% | 5.50% |
| 建筑业 | 13.72 | 1.32% | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.76 | 0.75% | 2.43% |
| 批发和零售业 | 0.18 | 0.02% | 0.06% |