创金合信聚鑫债券E

(021846)公募债券型
+添加自选
0.9564 0.14%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
0.9564
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.92%
  • 最近一季：3.80%
  • 最近半年：4.38%
  • 今年以来：4.10%
  • 最近一年：4.82%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-4.36%
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金经理：张贺章 李添峰 王一兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
实时情况
创金合信聚鑫债券E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 1.46% 0.06 15.13 4.73% ---
2 601318 中国平安 1.39% 0.26 14.42 4.51% ---
3 600519 贵州茅台 1.36% 0.01 14.10 4.41% ---
4 600900 长江电力 1.01% 0.35 10.55 3.30% ---
5 000333 美的集团 0.97% 0.14 10.11 3.16% ---
6 601899 紫金矿业 0.96% 0.51 9.95 3.11% ---
7 601328 交通银行 0.73% 0.95 7.60 2.38% ---
8 600919 江苏银行 0.71% 0.62 7.40 2.32% ---
9 000725 京东方A 0.66% 1.71 6.82 2.13% ---
10 601211 国泰海通 0.63% 0.34 6.51 2.04% ---
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