广发景益债券C
(021850)公募债券型
1.1053
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1053
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.53%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 139.37 | 126.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 138.66 | 99.44% | 99.49% | 0.14 | 0.11% | 0.10% | 0.57 | 0.45% | 0.41% |
| 2024-09-30 | 129.26 | 119.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.63 | 92.75% | 93.33% | 0.68 | 0.57% | 0.52% | 0.02 | 0.02% | 0.01% |