博时稳健恒利债券A
(021853)公募债券型
1.0614
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：4.17%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：程卓 黄瑞庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.46 | 0.08 | 6.53% | 16.00% | 0.39 | 85.87% | 77.17% | 0.03 | 7.49% | 6.73% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 1.26 | 1.11 | 0.13 | 11.62% | 10.23% | 0.97 | 73.60% | 76.76% | 0.05 | 4.73% | 4.16% | 0.11 | 10.05% | 8.85% |
| 2024-12-31 | 5.90 | 5.85 | 0.15 | 2.61% | 2.58% | 4.87 | 82.37% | 82.54% | 0.53 | 9.01% | 8.92% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |