博时中证油气资源ETF发起式联接C
(021856)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.9787
-0.43%-0.0042
单位净值 [2025-09-30]
0.9787
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：4.80%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：-2.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.13%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 2.95% | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.40% | 7.47% | 0.01 | 8.33% | 7.40% |