嘉实央企创新驱动ETF联接I
(021862)公募股票型ETF联接指数型
1.5367
0.56%+0.0086
单位净值 [2025-09-30]
1.5367
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：6.82%
- 最近半年：6.85%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.67%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.90 | 1.88 | 0.03 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.62% | 5.58% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-03-31 | 2.27 | 2.26 | 0.04 | 1.59% | 1.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.01% | 5.55% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 3.15 | 3.13 | 0.04 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.13% | 5.58% | 0.01 | 0.28% | 0.29% |
| 2024-09-30 | 4.87 | 4.78 | 0.08 | 1.63% | 1.60% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.27 | 5.71% | 5.61% | 0.10 | 2.00% | 1.96% |