招商安和债券E
(021863)公募债券型
1.0764
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0764
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||