招商安和债券E

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.23%	277.96	1834.54	2.12%	0.00 (新增)
2	600177	雅戈尔	0.19%	207.73	1516.43	1.76%	0.00 (新增)
3	601288	农业银行	0.18%	244.56	1438.01	1.66%	0.00 (新增)
4	601009	南京银行	0.18%	124.18	1442.97	1.67%	0.00 (新增)
5	601398	工商银行	0.16%	166.69	1265.18	1.46%	0.00 (新增)
6	601169	北京银行	0.16%	191.81	1310.06	1.52%	0.00 (新增)
7	600016	民生银行	0.16%	268.04	1273.19	1.47%	0.00 (新增)
8	601225	陕西煤业	0.15%	62.71	1206.54	1.40%	0.00 (新增)
9	601939	建设银行	0.10%	87.22	823.36	0.95%	0.00 (新增)
10	601328	交通银行	0.10%	102.21	817.68	0.95%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.23%	277.96	1834.54	2.12%	0.00 (新增)
2	600177	雅戈尔	0.19%	207.73	1516.43	1.76%	0.00 (新增)
3	601288	农业银行	0.18%	244.56	1438.01	1.66%	0.00 (新增)
4	601009	南京银行	0.18%	124.18	1442.97	1.67%	0.00 (新增)
5	601398	工商银行	0.16%	166.69	1265.18	1.46%	0.00 (新增)
6	601169	北京银行	0.16%	191.81	1310.06	1.52%	0.00 (新增)
7	600016	民生银行	0.16%	268.04	1273.19	1.47%	0.00 (新增)
8	601225	陕西煤业	0.15%	62.71	1206.54	1.40%	0.00 (新增)
9	601939	建设银行	0.10%	87.22	823.36	0.95%	0.00 (新增)
10	601328	交通银行	0.10%	102.21	817.68	0.95%	0.00 (新增)
11	03328	交通银行	0.06%	73.60	489.97	0.57%	---
12	00939	建设银行	0.05%	51.30	370.52	0.43%	---
13	01398	工商银行	0.05%	74.20	420.89	0.49%	---
14	01988	民生银行	0.03%	67.95	275.75	0.32%	---
15	01288	农业银行	0.03%	46.60	237.98	0.28%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.23%	424.07	2773.42	2.15%	-28.77 (-6.35%)
2	600177	雅戈尔	0.21%	317.77	2564.40	1.99%	19.13 (6.41%)
3	601288	农业银行	0.16%	379.58	1966.22	1.53%	42.42 (12.58%)
4	601225	陕西煤业	0.16%	99.80	1977.04	1.54%	26.18 (35.56%)
5	601009	南京银行	0.16%	189.98	1962.49	1.52%	189.98 (100.00%)
6	600282	南钢股份	0.15%	392.05	1807.35	1.40%	-87.46 (-18.24%)
7	601398	工商银行	0.15%	262.82	1810.83	1.41%	-0.17 (-0.06%)
8	601169	北京银行	0.15%	296.71	1792.13	1.39%	34.34 (13.09%)
9	600015	华夏银行	0.14%	221.84	1737.01	1.35%	221.84 (100.00%)
10	600016	民生银行	0.13%	424.69	1656.29	1.29%	424.69 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.23%	424.07	2773.42	2.15%	-28.77 (-6.35%)
2	600177	雅戈尔	0.21%	317.77	2564.40	1.99%	19.13 (6.41%)
3	601288	农业银行	0.16%	379.58	1966.22	1.53%	42.42 (12.58%)
4	601225	陕西煤业	0.16%	99.80	1977.04	1.54%	26.18 (35.56%)
5	601009	南京银行	0.16%	189.98	1962.49	1.52%	189.98 (100.00%)
6	600282	南钢股份	0.15%	392.05	1807.35	1.40%	-87.46 (-18.24%)
7	601398	工商银行	0.15%	262.82	1810.83	1.41%	-0.17 (-0.06%)
8	601169	北京银行	0.15%	296.71	1792.13	1.39%	34.34 (13.09%)
9	600015	华夏银行	0.14%	221.84	1737.01	1.35%	221.84 (100.00%)
10	600016	民生银行	0.13%	424.69	1656.29	1.29%	424.69 (100.00%)
11	01398	工商银行	0.03%	74.20	379.35	0.29%	---
12	01988	民生银行	0.02%	67.95	219.47	0.17%	---
13	01288	农业银行	0.02%	46.60	201.26	0.16%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.27%	452.84	3070.26	2.69%	452.84 (100.00%)
2	600177	雅戈尔	0.23%	298.64	2657.90	2.33%	192.17 (180.49%)
3	600282	南钢股份	0.20%	479.51	2248.90	1.97%	479.51 (100.00%)
4	601398	工商银行	0.16%	262.99	1819.89	1.59%	262.99 (100.00%)
5	601288	农业银行	0.16%	337.16	1800.43	1.58%	337.16 (100.00%)
6	601225	陕西煤业	0.15%	73.62	1712.40	1.50%	73.62 (100.00%)
7	601088	中国神华	0.15%	40.83	1775.29	1.55%	16.23 (65.98%)
8	601939	建设银行	0.15%	199.92	1757.30	1.54%	199.92 (100.00%)
9	601169	北京银行	0.14%	262.37	1613.58	1.41%	129.17 (96.97%)
10	601328	交通银行	0.11%	161.45	1254.47	1.10%	98.25 (155.46%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.27%	452.84	3070.26	2.69%	452.84 (100.00%)
2	600177	雅戈尔	0.23%	298.64	2657.90	2.33%	192.17 (180.49%)
3	600282	南钢股份	0.20%	479.51	2248.90	1.97%	479.51 (100.00%)
4	601398	工商银行	0.16%	262.99	1819.89	1.59%	262.99 (100.00%)
5	601288	农业银行	0.16%	337.16	1800.43	1.58%	337.16 (100.00%)
6	601225	陕西煤业	0.15%	73.62	1712.40	1.50%	73.62 (100.00%)
7	601088	中国神华	0.15%	40.83	1775.29	1.55%	16.23 (65.98%)
8	601939	建设银行	0.15%	199.92	1757.30	1.54%	199.92 (100.00%)
9	601169	北京银行	0.14%	262.37	1613.58	1.41%	129.17 (96.97%)
10	601328	交通银行	0.11%	161.45	1254.47	1.10%	98.25 (155.46%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.21%	24.60	1072.56	1.95%	---
2	601077	渝农商行	0.18%	167.29	910.06	1.66%	---
3	600177	雅戈尔	0.17%	106.47	860.28	1.57%	---
4	600039	四川路桥	0.17%	119.40	839.38	1.53%	---
5	600028	中国石化	0.17%	125.74	875.15	1.59%	---
6	600015	华夏银行	0.17%	111.66	829.63	1.51%	---
7	601169	北京银行	0.16%	133.20	777.89	1.42%	---
8	600901	江苏金租	0.16%	147.46	793.33	1.45%	---
9	600016	民生银行	0.14%	174.92	703.18	1.28%	---
10	601328	交通银行	0.09%	63.20	467.68	0.85%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.21%	24.60	1072.56	1.95%	---
2	601077	渝农商行	0.18%	167.29	910.06	1.66%	---
3	600177	雅戈尔	0.17%	106.47	860.28	1.57%	---
4	600039	四川路桥	0.17%	119.40	839.38	1.53%	---
5	600028	中国石化	0.17%	125.74	875.15	1.59%	---
6	600015	华夏银行	0.17%	111.66	829.63	1.51%	---
7	601169	北京银行	0.16%	133.20	777.89	1.42%	---
8	600901	江苏金租	0.16%	147.46	793.33	1.45%	---
9	600016	民生银行	0.14%	174.92	703.18	1.28%	---
10	601328	交通银行	0.09%	63.20	467.68	0.85%	---

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