中欧中证800研究智选混合发起A

(021864)公募混合型
+添加自选
1.4242 1.44%+0.0205
单位净值 [2025-09-30]
1.4242
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.50%
  • 最近一季：27.95%
  • 最近半年：33.24%
  • 今年以来：41.68%
  • 最近一年：36.40%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：42.42%
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金经理：殷姿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.78亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
基本信息
基金简称 中欧中证800研究智选混合发起A 基金全称 中欧中证800研究智选混合型发起式证券投资基金
基金代码 021864 成立日期 2024-09-19
基金总份额(亿份) 0.69亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 1.78亿(2025-06-30)
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 浙商证券股份有限公司
基金经理 殷姿 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标 通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 (1)A股精选策略 本基金坚持研究创造价值的理念,通过对上市公司深入、持续的研究,依托基金管理人研究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合,进行定量筛选和定性分析,精选具有较强竞争优势的公司。 本基金将在中证800指数的行业配置基础上进行优化,对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、产业政策导向及改革进程等进行深入研究,通过行业配置策略和个股精选策略相结合的基本面增强方式,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (2)港股通标的股票投资策略 对于本基金所筛选出的A股股票,如其对应有在香港股票市场发行上市的H股,且具有一定的性价比优势,本基金将通过港股通通道对其进行配置。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。