中欧中证800研究智选混合发起A
(021864)公募混合型
1.4242
1.44%+0.0205
单位净值 [2025-09-30]
1.4242
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.50%
- 最近一季：27.95%
- 最近半年：33.24%
- 今年以来：41.68%
- 最近一年：36.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.42%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：殷姿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8808.32 | 50.12% | 65.68% |
| 金融业 | 2425.33 | 13.80% | 18.09% |
| 采矿业 | 929.84 | 5.29% | 6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600.62 | 3.42% | 4.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 210.47 | 1.20% | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 201.00 | 1.14% | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.97 | 0.83% | 1.09% |
| 房地产业 | 52.97 | 0.30% | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 35.78 | 0.20% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8688.61 | 51.63% | 68.81% |
| 金融业 | 1904.37 | 11.32% | 15.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 739.14 | 4.39% | 5.85% |
| 房地产业 | 421.25 | 2.50% | 3.34% |
| 采矿业 | 381.98 | 2.27% | 3.03% |
| 批发和零售业 | 269.94 | 1.60% | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.48 | 1.32% | 1.75% |