中欧中证800研究智选混合发起A

(021864)公募混合型
+添加自选
1.4242 1.44%+0.0205
单位净值 [2025-09-30]
1.4242
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.50%
  • 最近一季：27.95%
  • 最近半年：33.24%
  • 今年以来：41.68%
  • 最近一年：36.40%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：42.42%
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金经理：殷姿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.78亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
实时情况
中欧中证800研究智选混合发起A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601601 中国太保 4.05% 18.99 712.31 4.58% 0.00 (新增)
2 600919 江苏银行 3.20% 47.17 563.21 3.62% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 2.92% 1.12 513.76 3.30% 0.00 (新增)
4 603986 兆易创新 2.57% 3.57 451.71 2.90% 0.00 (新增)
5 600926 杭州银行 2.54% 26.59 447.24 2.88% 0.00 (新增)
6 000425 徐工机械 2.45% 55.47 431.00 2.77% 0.00 (新增)
7 600873 梅花生物 2.42% 39.86 426.10 2.74% 0.00 (新增)
8 600519 贵州茅台 2.41% 0.30 422.86 2.72% 0.00 (新增)
9 832982 锦波生物 2.17% 1.07 382.09 2.46% 0.00 (新增)
10 300750 宁德时代 2.12% 1.48 373.29 2.40% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601601 中国太保 3.29% 17.23 554.12 4.00% ---
2 600426 华鲁恒升 2.74% 20.83 460.34 3.32% ---
3 00700 腾讯控股 2.67% 0.98 449.47 3.25% ---
4 002078 太阳纸业 2.62% 29.99 441.15 3.19% ---
5 600873 梅花生物 2.55% 41.47 428.80 3.10% ---
6 601155 新城控股 2.50% 33.70 421.25 3.04% ---
7 600519 贵州茅台 2.50% 0.27 421.47 3.04% ---
8 000333 美的集团 2.36% 5.05 396.43 2.86% ---
9 600276 恒瑞医药 2.28% 7.79 383.27 2.77% ---
10 000425 徐工机械 2.21% 43.15 371.95 2.69% ---
显示全部持仓明细>>