中欧中证800研究智选混合发起A
(021864)公募混合型
1.4242
1.44%+0.0205
单位净值 [2025-09-30]
1.4242
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.50%
- 最近一季：27.95%
- 最近半年：33.24%
- 今年以来：41.68%
- 最近一年：36.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.42%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：殷姿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.78 | 1.76 | 1.56 | 87.24% | 87.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.96% | 6.87% | 0.10 | 5.80% | 5.73% |
| 2025-03-31 | 1.72 | 1.68 | 1.38 | 80.38% | 80.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 16.70% | 16.39% | 0.05 | 2.92% | 2.87% |