嘉实沪深300红利低波动ETF联接I
(021866)公募股票型ETF联接指数型
1.2716
-0.36%-0.0046
单位净值 [2025-09-30]
1.4323
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.43%
- 最近一季：-3.98%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：-3.65%
- 最近一年：-2.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.21%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 35.60 | 34.85 | 0.21 | 0.60% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 6.17% | 6.04% | 0.44 | 1.27% | 1.25% |
| 2025-03-31 | 33.80 | 33.55 | 0.18 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 5.57% | 5.52% | 0.13 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 34.17 | 33.17 | 0.07 | 0.21% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 6.47% | 6.28% | 0.59 | 1.79% | 1.75% |
| 2024-09-30 | 27.69 | 25.16 | 0.05 | 0.21% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22 | 8.81% | 8.00% | 1.65 | 6.54% | 5.95% |