嘉实中证科创创业50ETF发起联接I
(021867)公募股票型ETF联接指数型
1.0150
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0150
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.55%
- 最近一季：60.32%
- 最近半年：62.48%
- 今年以来：59.27%
- 最近一年：63.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.41 | 3.37 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.84% | 5.77% | 0.02 | 0.56% | 0.55% |
| 2025-03-31 | 3.43 | 3.41 | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.07% | 5.43% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.01% | 5.94% | 0.02 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-09-30 | 3.23 | 3.05 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.17% | 0.16% | 0.15 | 4.99% | 4.73% | 0.17 | 5.62% | 5.31% |