上银慧臻利率债债券C
(021868)公募债券型
1.0103
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0203
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-1.24%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.02%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
基本信息
| 基金简称 | 上银慧臻利率债债券C | 基金全称 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021868 | 成立日期 | 2024-07-12 |
| 基金总份额(亿份) | 0.07亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 78.49亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许佳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券和股票,也不投资于公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等信用债品种。 本基金所指的利率债包括国债、政策性金融债和央行票据。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 | ||