上银慧鼎利债券C
(021869)公募债券型
1.0390
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0390
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.49 | 26.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.48 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 32.07 | 25.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.04 | 99.88% | 99.90% | 0.03 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |