嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I
(021870)公募股票型ETF联接指数型
2.1136
2.04%+0.0431
单位净值 [2025-09-30]
2.1136
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.88%
- 最近一季：60.36%
- 最近半年：60.94%
- 今年以来：69.41%
- 最近一年：110.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：111.36%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 39.68 | 38.44 | 0.38 | 1.00% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.74 | 7.14% | 6.92% | 0.51 | 1.33% | 1.29% |
| 2025-03-31 | 36.12 | 35.20 | 0.52 | 1.47% | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.45 | 6.96% | 6.77% | 0.39 | 1.12% | 1.09% |
| 2024-12-31 | 32.11 | 30.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 9.78% | 9.22% | 0.52 | 1.71% | 1.61% |
| 2024-09-30 | 7.63 | 7.23 | 0.03 | 0.43% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.62% | 5.32% | 0.36 | 4.98% | 4.72% |