中欧沪深300指数发起C

(021878)公募股票型指数型
+添加自选
1.1987 0.50%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.1987
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.24%
  • 最近一季：18.81%
  • 最近半年：20.67%
  • 今年以来：19.71%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.87%
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
实时情况
中欧沪深300指数发起C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.98% 0.61 859.81 4.22% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.01% 2.58 650.73 3.19% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.69% 10.49 581.99 2.86% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.57% 12.07 554.62 2.72% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.75% 16.20 378.11 1.86% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.66% 11.93 359.57 1.76% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.60% 4.80 346.56 1.70% 0.00 (新增)
8 300059 东方财富 1.55% 14.51 335.62 1.65% 0.00 (新增)
9 601899 紫金矿业 1.45% 16.05 312.98 1.54% 0.00 (新增)
10 600030 中信证券 1.43% 11.20 309.34 1.52% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.49% 0.67 1045.87 4.80% ---
2 300750 宁德时代 3.07% 2.83 715.82 3.28% ---
3 601318 中国平安 2.54% 11.49 593.23 2.72% ---
4 600036 招商银行 2.45% 13.19 571.00 2.62% ---
5 000333 美的集团 1.70% 5.04 395.64 1.81% ---
6 002594 比亚迪 1.58% 0.98 367.40 1.69% ---
7 600900 长江电力 1.55% 13.03 362.36 1.66% ---
8 300059 东方财富 1.53% 15.75 355.63 1.63% ---
9 601166 兴业银行 1.44% 15.54 335.66 1.54% ---
10 600030 中信证券 1.37% 12.09 320.63 1.47% ---
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