嘉实中证主要消费ETF发起联接I

(021879)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0564 -0.13%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0564
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-3.19%
  • 最近一季：6.06%
  • 最近半年：2.85%
  • 今年以来：3.27%
  • 最近一年：-5.83%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.64%
  • 成立日期：2024-07-18
  • 基金经理：刘珈吟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.46亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.21% 0.05 70.48 11.35% 0.00 (新增)
2 600887 伊利股份 0.20% 2.44 68.03 10.95% 0.00 (新增)
3 000858 五粮液 0.17% 0.48 57.30 9.23% 0.00 (新增)
4 002714 牧原股份 0.13% 1.07 45.12 7.26% 0.00 (新增)
5 600809 山西汾酒 0.11% 0.22 39.16 6.31% 0.00 (新增)
6 000568 泸州老窖 0.10% 0.29 32.89 5.30% 0.00 (新增)
7 300498 温氏股份 0.10% 2.09 35.70 5.75% 0.00 (新增)
8 603288 海天味业 0.09% 0.77 29.96 4.82% 0.00 (新增)
9 605499 东鹏饮料 0.08% 0.09 27.95 4.50% 0.00 (新增)
10 002311 海大集团 0.06% 0.33 19.33 3.11% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.22% 0.05 78.05 10.50% 0.00 (0.00%)
2 600887 伊利股份 0.21% 2.67 74.97 10.09% 0.00 (0.00%)
3 000858 五粮液 0.19% 0.52 68.55 9.22% 0.00 (0.00%)
4 002714 牧原股份 0.15% 1.36 52.83 7.11% 0.00 (0.00%)
5 600809 山西汾酒 0.14% 0.24 51.86 6.98% 0.00 (0.00%)
6 000568 泸州老窖 0.13% 0.36 46.70 6.28% 0.00 (0.00%)
7 300498 温氏股份 0.12% 2.66 44.34 5.97% 0.00 (0.00%)
8 603288 海天味业 0.09% 0.83 33.68 4.53% 0.00 (0.00%)
9 605499 东鹏饮料 0.07% 0.10 24.65 3.32% 0.00 (0.00%)
10 002304 洋河股份 0.06% 0.30 22.88 3.08% 0.00 (0.00%)
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