鑫元华证沪深港红利50指数A

(021881)公募股票型指数型
+添加自选
1.1688 -0.29%-0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.1688
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：9.97%
  • 最近半年：12.97%
  • 今年以来：14.33%
  • 最近一年：16.86%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.88%
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金经理：刘宇涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
实时情况
鑫元华证沪深港红利50指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01171 兖矿能源 4.15% 67.40 480.05 4.50% 0.00 (新增)
2 601919 中远海控 3.09% 23.78 357.65 3.36% 0.00 (新增)
3 600188 兖矿能源 3.08% 29.24 355.85 3.34% 0.00 (新增)
4 00386 中国石油化工股份 2.62% 81.00 303.60 2.85% 0.00 (新增)
5 01919 中远海控 2.46% 22.90 284.85 2.67% 0.00 (新增)
6 00914 海螺水泥 2.14% 13.60 247.55 2.32% 0.00 (新增)
7 01088 中国神华 1.94% 8.10 224.93 2.11% 0.00 (新增)
8 600028 中国石化 1.80% 37.01 208.74 1.96% 0.00 (新增)
9 601088 中国神华 1.75% 5.00 202.70 1.90% 0.00 (新增)
10 600585 海螺水泥 1.74% 9.39 201.60 1.89% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01171 兖矿能源 4.36% 45.80 341.08 4.63% ---
2 01919 中远海控 4.21% 29.20 329.83 4.48% ---
3 601919 中远海控 3.46% 18.61 270.78 3.68% ---
4 600188 兖矿能源 2.78% 16.36 217.92 2.96% ---
5 00386 中国石油化工股份 2.28% 47.20 178.59 2.43% ---
6 01088 中国神华 2.19% 5.90 171.78 2.33% ---
7 00914 海螺水泥 2.04% 7.85 159.37 2.17% ---
8 601088 中国神华 1.77% 3.61 138.44 1.88% ---
9 600585 海螺水泥 1.77% 5.72 138.94 1.89% ---
10 600028 中国石化 1.58% 21.66 124.11 1.69% ---
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