鑫元华证沪深港红利50指数A
(021881)公募股票型指数型
1.1688
-0.29%-0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.1688
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：9.97%
- 最近半年：12.97%
- 今年以来：14.33%
- 最近一年：16.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.88%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.22 | 1.16 | 1.07 | 86.69% | 87.37% | 0.06 | 5.12% | 4.86% | 0.04 | 3.40% | 3.23% | 0.06 | 4.79% | 4.54% |
| 2025-03-31 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 88.80% | 89.35% | 0.04 | 5.18% | 4.93% | 0.03 | 3.78% | 3.59% | 0.02 | 2.24% | 2.13% |