南方宝元债券E
(021883)公募债券型
2.7704
0.25%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
4.2524
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：4.92%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：179.16%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：刘益成 林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 173022.74 | 22.63% | 73.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11614.72 | 1.52% | 4.95% |
| 金融业 | 11145.61 | 1.46% | 4.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8946.85 | 1.17% | 3.82% |
| 采矿业 | 7914.07 | 1.03% | 3.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7534.38 | 0.99% | 3.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 5422.12 | 0.71% | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 5218.72 | 0.68% | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2644.95 | 0.35% | 1.13% |
| 批发和零售业 | 878.70 | 0.11% | 0.37% |
| 建筑业 | 152.62 | 0.02% | 0.07% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 208869.13 | 25.60% | 80.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15147.37 | 1.86% | 5.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8108.75 | 0.99% | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7318.90 | 0.90% | 2.84% |
| 采矿业 | 5926.12 | 0.73% | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 5199.46 | 0.64% | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2796.76 | 0.34% | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2218.87 | 0.27% | 0.86% |
| 金融业 | 1336.38 | 0.16% | 0.52% |
| 批发和零售业 | 1009.12 | 0.12% | 0.39% |
| 建筑业 | 139.13 | 0.02% | 0.05% |