南方宝元债券E
(021883)公募债券型
2.7704
0.25%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
4.2524
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：4.92%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：179.16%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：刘益成 林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 94.92 | 76.47 | 23.45 | 6.54% | 24.70% | 69.72 | 91.16% | 73.44% | 1.47 | 1.92% | 1.55% | 0.29 | 0.38% | 0.31% |
| 2025-03-31 | 102.65 | 81.60 | 25.81 | 5.82% | 25.14% | 75.09 | 92.02% | 73.15% | 1.68 | 2.06% | 1.63% | 0.08 | 0.10% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 98.32 | 84.48 | 24.35 | 12.44% | 24.76% | 71.37 | 84.48% | 72.59% | 1.75 | 2.07% | 1.78% | 0.85 | 1.01% | 0.87% |
| 2024-09-30 | 97.68 | 80.22 | 25.94 | 10.57% | 26.55% | 68.76 | 85.72% | 70.40% | 1.24 | 1.55% | 1.27% | 1.56 | 1.94% | 1.60% |