嘉实沪深300ETF联接(LOF)I

(021886)公募股票型ETF联接LOF指数型
+添加自选
1.1254 0.44%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.1254
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.12%
  • 最近一季：17.92%
  • 最近半年：19.70%
  • 今年以来：19.32%
  • 最近一年：17.23%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.54%
  • 成立日期：2024-07-22
  • 基金经理：何如 刘珈吟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：77.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.01% 1.13 62.69 2.88% 0.00 (新增)
2 601166 兴业银行 0.01% 1.74 40.61 1.87% 0.00 (新增)
3 600900 长江电力 0.01% 1.29 38.88 1.79% 0.00 (新增)
4 600519 贵州茅台 0.01% 0.06 84.57 3.88% 0.00 (新增)
5 600036 招商银行 0.01% 1.30 59.73 2.74% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 0.01% 0.28 70.62 3.24% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 0.00% 0.52 37.54 1.72% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 0.00% 1.73 33.73 1.55% 0.00 (新增)
9 300059 东方财富 0.00% 1.32 30.53 1.40% 0.00 (新增)
10 002594 比亚迪 0.00% 0.10 33.19 1.52% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.01% 0.76 39.24 2.70% 0.76 (100.00%)
2 300750 宁德时代 0.01% 0.20 50.59 3.48% 0.20 (100.00%)
3 600519 贵州茅台 0.01% 0.04 62.44 4.30% 0.04 (100.00%)
4 600900 长江电力 0.00% 0.88 24.47 1.69% 0.88 (100.00%)
5 601899 紫金矿业 0.00% 1.16 21.02 1.45% 1.16 (100.00%)
6 601166 兴业银行 0.00% 1.04 22.46 1.55% 1.04 (100.00%)
7 600036 招商银行 0.00% 0.88 38.10 2.62% 0.88 (100.00%)
8 300059 东方财富 0.00% 0.88 19.87 1.37% 0.88 (100.00%)
9 002594 比亚迪 0.00% 0.08 29.99 2.07% 0.08 (100.00%)
10 000333 美的集团 0.00% 0.36 28.26 1.95% 0.36 (100.00%)
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