嘉实中证500ETF联接I
(021887)公募股票型ETF联接指数型
1.6756
0.82%+0.0137
单位净值 [2025-09-30]
1.6756
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.03%
- 最近一季：24.34%
- 最近半年：25.59%
- 今年以来：29.51%
- 最近一年：28.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.56%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：何如 李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2024年12月13日更新) |
| 2024-12-12 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2024-12-12 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2024-12-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加Y类基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |