光大保德信永利债券D
(021888)公募债券型
1.0238
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0238
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-4.54%
- 最近半年：-3.51%
- 今年以来：-4.47%
- 最近一年：-6.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.01 | 7.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.00 | 99.89% | 99.91% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 8.21 | 8.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.19 | 99.74% | 99.74% | 0.02 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |