中欧中证A50指数A
(021889)公募股票型指数型
1.4058
0.58%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.4158
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.43%
- 最近一季：16.02%
- 最近半年：15.43%
- 今年以来：16.67%
- 最近一年：14.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.76%
- 成立日期：2024-08-08
- 基金经理：赵子衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.005000 | 2025-01-09 |