国投瑞银中证机器人指数发起式A

(021895)公募股票型指数型
+添加自选
1.3591 0.89%+0.0121
单位净值 [2025-09-30]
1.3591
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.43%
  • 最近一季：26.63%
  • 最近半年：18.41%
  • 今年以来：38.15%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.91%
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金经理：赵建 钱瀚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.88亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
基本信息
基金简称 国投瑞银中证机器人指数发起式A 基金全称 国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金
基金代码 021895 成立日期 2024-11-19
基金总份额(亿份) 0.24亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 0.88亿(2025-06-30)
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 赵建 钱瀚 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证机器人指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好实现投资目标,本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。 类别资产配置策略 本基金管理人主要按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于90%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资管理策略 (1)指数化投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于: 1)法律法规的限制; 2)标的指数成份股流动性严重不足; 3)标的指数成份股票长期停牌; 4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并; 5)标的指数成份股派发现金股息; 6)标的指数成份股定期或临时调整; 7)标的指数编制方法发生变化; 8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 (2)股票组合调整 1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证机器人指数对其成份股的调整而进行相应的 定期跟踪调整。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则,当中证机器人指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 ②申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 ③其他调整 根据法律、法规规定和基金合同的约定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资、转融通证券出借业务投资管理策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。