国投瑞银中证机器人指数发起式A
(021895)公募股票型指数型
1.3591
0.89%+0.0121
单位净值 [2025-09-30]
1.3591
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.43%
- 最近一季：26.63%
- 最近半年：18.41%
- 今年以来：38.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.91%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：赵建 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 90.60% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.66% | 7.37% | 0.01 | 1.74% | 1.67% |
| 2025-03-31 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 89.74% | 90.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.19% | 6.87% | 0.03 | 3.07% | 2.93% |