易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(021898)公募FOF
1.1255
0.32%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：5.62%
- 最近半年：6.49%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：12.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2024-07-25
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1255 |
1.1255 |
0.32% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.10% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1230 |
1.1230 |
0.18% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1210 |
1.1210 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.22% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1231 |
1.1231 |
0.16% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1213 |
1.1213 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1205 |
1.1205 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1203 |
1.1203 |
0.53% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1144 |
1.1144 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.13% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1153 |
1.1153 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1133 |
1.1133 |
0.71% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.56% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.42% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1166 |
1.1166 |
0.37% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1125 |
1.1125 |
0.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1110 |
1.1110 |
0.33% |