融通品质优选混合A
(021899)公募混合型
1.0422
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0422
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：4.64%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：关山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0413 | 1.0413 | -0.89% |
| 2025-09-25 | 1.0507 | 1.0507 | 0.46% |
| 2025-09-24 | 1.0459 | 1.0459 | 1.03% |
| 2025-09-23 | 1.0352 | 1.0352 | -1.50% |
| 2025-09-22 | 1.0510 | 1.0510 | -0.58% |
| 2025-09-19 | 1.0571 | 1.0571 | 0.40% |
| 2025-09-18 | 1.0529 | 1.0529 | -1.52% |
| 2025-09-17 | 1.0692 | 1.0692 | 0.33% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通品质优选混合A | 0.68% | -0.36% | 4.64% | 3.93% | 0.00% | 4.22% |
| 同类型排名 | 6179/8521 | 7363/8521 | 6681/8521 | 7031/8521 | 7644/8521 | 7298/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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关山 上任时间：2025-02-25
关山女士:英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司研究部副总监。15年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长、研究部副总监、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通消费升级混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-01 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-18 | 融通品质优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-04 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-04 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-03-31 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中国银河证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-03-25 | 融通品质优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-02-26 | 融通基金融通品质优选混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-21 | 关于融通品质优选混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-02-19 | 融通品质优选混合型证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2025-02-12 | 融通品质优选混合型证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2025-02-10 | 融通品质优选混合型证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2025-02-07 | 融通品质优选混合型证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2025-02-05 | 融通品质优选混合型证券投资基金新增中国农业银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-12-19 | 融通品质优选混合型证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2024-12-16 | 融通品质优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-12-16 | 融通品质优选混合型证券投资基金托管协议 |