平安惠轩纯债C
(021901)公募债券型
1.0996
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.96%
- 成立日期：2024-07-22
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.51 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.49 | 99.39% | 99.48% | 0.01 | 0.59% | 0.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 15.32 | 11.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.28 | 99.70% | 99.77% | 0.04 | 0.30% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |