广发主题领先混合C
(021902)公募混合型
2.1215
1.05%+0.0222
单位净值 [2025-09-30]
2.1215
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.38%
- 最近一季：13.86%
- 最近半年：12.45%
- 今年以来：16.04%
- 最近一年：11.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：112.15%
- 成立日期：2024-07-25
- 基金经理：冯汉杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 14.98 | 14.79 | 12.43 | 82.75% | 82.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 16.87% | 16.66% | 0.06 | 0.38% | 0.37% |
| 2025-03-31 | 14.20 | 14.05 | 11.37 | 79.90% | 80.12% | 0.06 | 0.46% | 0.45% | 2.63 | 18.72% | 18.52% | 0.13 | 0.92% | 0.91% |
| 2024-12-31 | 13.70 | 13.59 | 11.16 | 81.36% | 81.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 16.45% | 16.33% | 0.30 | 2.19% | 2.17% |
| 2024-09-30 | 22.01 | 21.85 | 13.05 | 58.96% | 59.27% | 7.11 | 32.56% | 32.32% | 1.30 | 5.97% | 5.92% | 0.55 | 2.51% | 2.49% |