格林中证同业存单AAA指数7天持有期
(021903)公募债券型指数型
1.0129
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0129
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：尹鲁晋 高洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02% | 0.06% | 0.20% | 0.59% | 1.25% | 0.68% |
| 同类型排名 | 2917/7089 | 2333/7089 | 2638/7089 | 4737/7089 | 5734/7089 | 3845/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.90亿份 | 未公布 |
基金经理
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高洁 上任时间：2024-09-20
高洁女士:中国国籍,硕士,研究生,曾任吉林银行金融市场部债券交易员,民生银行直销银行事业部基金类产品经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,2020年5月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年12月2日起担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-26 | 林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年“劳动节”假期前暂停代销机构大额申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-04-22 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-07 | 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-16 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-21 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-08-23 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-08-23 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-23 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-23 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |