格林中证同业存单AAA指数7天持有期
(021903)公募债券型指数型
1.0129
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0129
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：尹鲁晋 高洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-26 | 林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年“劳动节”假期前暂停代销机构大额申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-04-22 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-07 | 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-16 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-21 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-08-23 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-08-23 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-23 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-23 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |